الاصطناعية التداول استراتيجيات

ماذا يعني سينثتيك سينثتيك هو المصطلح نظرا للأدوات المالية التي يتم إنشاؤها بشكل مصطنع عن طريق محاكاة غيرها من الصكوك مع أنماط التدفق النقدي المختلفة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء الأسهم الاصطناعية من خلال شراء خيار الاتصال وفي نفس الوقت بيع خيار وضع على نفس الأسهم الأسهم الاصطناعية سيكون لها نفس التدفقات النقدية مثل الأمن الأساسي. برياك دون سينثتيك. يتم تنظيم المنتجات الاصطناعية لتتناسب مع احتياجات التدفق النقدي للمستثمر يتم إنشاؤها في شكل عقد، وبالتالي نظرا للاسم الاصطناعي. سينثتيك النقدية التدفقات هناك نوعان رئيسيان من استثمارات الأوراق المالية العامة تلك التي تدفع الدخل وتلك التي تدفع في ارتفاع الأسعار الأسهم التي تدفع أرباحا منتظمة ومتنامية توفر للمستثمر مع تيار من النقد السندات التي تدفع مدفوعات الفائدة العادية كما يوفر مستثمر مع تيار من النقد وتستخدم كل من المنتجات لتصنيع المنتجات الاصطناعية مثال على ذلك هو الأمن الذي يدفع خارج دفع الفائدة إغولار ويسمح أيضا للمستثمرين للمشاركة في نمو السوق وهي تتألف عموما من السندات أو منتج توليد الدخل الثابت لحماية رأس المال وعنصر الأسهم لتحقيق ألفا. المنتجات المستخدمة في المنتجات الاصطناعية يمكن أن تكون أصول أو مشتقات، ولكن فإن المنتجات الاصطناعية نفسها هي مشتقات بطبيعتها أي أن التدفقات النقدية التي تنتجها مشتقة من أصول أخرى. حتى فئة الأصول المعروفة بالمشتقات الاصطناعية هذه هي الأوراق المالية التي يتم هندستها عكسيا لتتبع التدفقات النقدية لأمن واحد تحركات الموقع الطويل الاصطناعية حتى مع الأسهم، ويتمحور مع دعوة طويلة ووضع قصير ويزداد المخزون القصير الاصطناعية عندما يتحرك الأسهم الأساسية إلى أسفل ويتكون عموما من وضع طويل ومكالمة قصيرة. وأحد الأمثلة هو السندات القابلة للتحويل وهو مثالي للشركات التي تريد أن تصدر الديون التي يمكن تحويلها إلى الأسهم في مقابل عائد أعلى الهدف من المصدر هو دفع الطلب فو را دون زيادة سعر الفائدة أو المبلغ الذي يجب أن يدفع للدين ويمكن إضافة ميزات مختلفة إلى السندات القابلة للتحويل بعض السندات القابلة للتحويل توفر الحماية الرئيسية سندات أخرى قابلة للتحويل تقدم زيادة الدخل في مقابل عامل تحويل أقل هذه الميزات بمثابة حوافز ل حاملي السندات وتشمل الأمثلة الأخرى تغطية المكالمة كتابة المحافظ السندات ذات العائد المرتفع، وصناديق صناديق التحوط وغيرها من الهياكل المشتقة. الاستراتيجيات التداول التجاري. في الخيارات تداول في المواقف الاصطناعية يتم إنشاء في المقام الأول إما لمحاكاة مقتنيات الأسهم طويلة أو قصيرة باستخدام خيارات فقط، أو محاكاة طويلة أو خيارات الخيارات قصيرة باستخدام مزيج من الأسهم والخيارات نادرا ما يحدد التجار لإنشاء موقف الاصطناعية، لكنها سوف تستخدم هذا الموقف للانتقال من موقف إلى آخر عندما تتغير الظروف. المبدأ الأساسي لاستراتيجيات تداول الخيارات الاصطناعية متشابهة جدا وعلى هذه الصفحة نوضح بالضبط ما هي والمزايا ث في أنها تقدم كما نقدم تفاصيل عن ثلاثة من الأنواع الأكثر استخداما للحصول على الاستفادة القصوى من هذه الصفحة يجب أن يكون لديك على الأقل فهم أساسي للمواقف الاصطناعية. ما هي الخيارات الاصطناعية استراتيجيات التداول. ماذا استخدام استراتيجيات الخيارات التجارية الاصطناعية. الاصطناعية Straddle. Synthetic قصيرة Straddle. Synthetic Called Call. Section محتويات روابط سريعة. أوصت خيارات Brokers. Read مراجعة زيارة Broker. Read مراجعة زيارة Broker. Read مراجعة زيارة زيارة وسيط. إقرأ الاستعراض زيارة وسيط. أقرأ الاستعراض زيارة زيارة Broker. What أر سينثتيك أوبتيونس ترادينغ الاستراتيجيات. مفهوم استراتيجيات التداول الخيارات الاصطناعية هو حقا بسيطة جدا وهي الاستراتيجيات التي تكرر الربح والخسارة الشخصي من استراتيجية أخرى، ولكن تم إنشاؤها بطريقة مختلفة عادة، فإن الاستراتيجية التي يتم تكرارها تنطوي على خيارات متعددة المواقف وسوف تستخدم الاستراتيجية الاصطناعية مزيج من الأسهم والخيارات. الآخر يمكن أيضا أن يكون صحيحا، مع استراتيجية يجري تكرارها تنطوي على كوم بينينغ من الأسهم والخيارات والاستراتيجية الاصطناعية باستخدام مواقف خيارات متعددة. هذه الاستراتيجيات أرن معقدة مثل العديد من التجار يعتقدون أن تكون، وأنها توفر بضع مزايا واضحة في بعض الظروف. لماذا استخدام الخيارات الاصطناعية استراتيجيات التداول. هناك اثنين الأسباب الشائعة لاستخدام هذه الاستراتيجيات أولا، يمكنك استخدامها باعتبارها وسيلة بسيطة لمحاولة الربح إذا النظرة الخاصة بك على موقف قائم يتغير، لأنك سوف ترى من اثنين من الأمثلة أدناه التي يمكن استخدامها لضبط موقف الأسهم القائمة في محاولة للربح من فترة من التقلب، أو في محاولة للربح من فترة الاستقرار. ثانيا، يمكنك استخدامها لأن هناك عادة أقل المعاملات التي تنطوي على تحويل موقف القائمة إلى موقف الاصطناعية مما سيكون عليه في إغلاق موقف وخلق موقف ذات الصلة من الصفر من خلال جعل عدد أقل من المعاملات سيكون لديك لدفع أقل في العمولات لسمسار الخاص بك. المزايا هي حقا أن بسيطة فهي وسيلة سهلة لضبط الموقف الحالي، وأنها يمكن أن توفر لك money. Synthetic Straddle. The سترادل الاصطناعية يحاكي استراتيجية المعروفة باسم سترادل طويلة وعادة ما يتم إنشاء سترادل طويلة إذا كان توقعاتك متقلبة أي أنك توقعت الأمن الكامنة أن تتحرك بشكل ملحوظ في السعر، ولكنك لا ترتدي بالتأكيد في أي اتجاه من شأنه أن تتحرك انها خلقها من خلال شراء عدد متساو من نفس المكالمات ويضع وتمكنك من تحقيق الأرباح بغض النظر عن الطريقة التي يتحرك فيها الأمن يتحرك، شريطة أن يتحرك ما لا يقل عن كمية معينة. وتضافر الاصطناعية أيضا يجعل الأرباح بطريقة مماثلة، ولكنه يستخدم أيضا مزيج من الأسهم والخيارات هناك في الواقع طريقتان لإنشاء واحد. الأولى هي عن طريق امتلاك الأسهم وأيضا امتلاك مرتين مبلغ من المال يضع على أساس هذا المخزون، والثاني هو أن تكون قصيرة على الأسهم وامتلاك ضعف المبلغ في المكالمات النقدية على أساس هذا المخزون على سبيل المثال، إذا كنت تملك 100 سهم س f أسهم الشركة X وأيضا 2 في المال يضع كل واحد تغطي 100 سهم على أساس هذا المخزون، ثم كنت أساسا قد خلقت سترادل الاصطناعية. كقاعدة عامة، فإنك لن تخلق سترادل الاصطناعية من الصفر لأنك تريد تغيير وضع قائم في سترادل عادة، يمكنك إنشاء واحد فقط إذا كان لديك إما موقف الأسهم طويلة أو موقف الأسهم قصيرة وكنت تعتقد أن السهم يدخل فترة من التقلب وكنت تتوقع أن تتحرك بشكل كبير في السعر ولكن كنت أرين t بالتأكيد في أي اتجاه. أكثر من بيع موقف الأسهم طويلة أو شراء مرة أخرى الموقف القصير الخاص بك ومن ثم خلق سترادل طويلة التي تنطوي على معاملات متعددة والعمولات العليا، يمكنك ببساطة شراء المبلغ الصحيح من الخيارات ذات الصلة لخلق سترادل الاصطناعية و سيكون لديك نفس الأرباح المحتملة و نفس الخسائر المحتملة كما تفعل مع straddle. Synthetic قصيرة سترادل. الاصطناعية قصيرة سترادل هو إكيفال نت من المدى القصير، والذي يستخدم عندما توقعاتك محايدة أي كنت تتوقع الأمن الكامنة لتكون مستقرة في السعر يتم إنشاء سترادل قصيرة عن طريق كتابة عدد متساو من نفس المكالمات ويضع وسوف يعود الربح إذا كان الأمن الأساسي لا تتحرك في السعر أو التحركات فقط ضمن نطاق ضيق. السترة قصيرة الاصطناعية سوف يعود أيضا الربح في نفس الطريق، لكنه خلق مع مزيج من الأسهم والخيارات ويمكن أن يتم بطريقتين واحد هو عن طريق امتلاك الأسهم وكونها قصيرة على ضعف كمية المكالمات على أساس هذا المخزون والثاني هو أن تكون قصيرة على الأسهم وأيضا أن تكون قصيرة على ضعف كمية من الخيارات وضعت على أساس هذا المخزون. على سبيل المثال إذا كنت تملك 100 سهم في الشركة X ثم وكتب 2 يدعو كل واحد تغطي 100 سهم، ثم كنت قد خلقت سترادل قصيرة الاصطناعية. الاستخدام الرئيسي لهذه الاستراتيجية هو عندما يكون لديك موقف الأسهم القائمة، قصيرة أو طويلة، وكنت تعتقد أن الأسهم من غير المرجح أن تتحرك في بة e بدلا من الخروج من موقف الأسهم الخاصة بك، هل يمكن أن يبقيه مفتوحا وكتابة عقود الخيارات اللازمة لإنشاء سترادل قصيرة الاصطناعية كنت ثم تكون قادرة على الاستفادة من سعر السهم لا تتحرك، ولكنك سوف تتحمل رسوم عمولة أقل مما لو كنت اخترت للخروج من موقف الأسهم الخاصة بك ومن ثم إنشاء قصيرة straddle. Synthetic كوفيرد كال. هذه هي الاستراتيجية التي تستخدم لتكرار الاستراتيجية المعروفة باسم الدعوة المغطاة، وهي استراتيجية شعبية، ومباشرة، التي يتم إنشاؤها مع مزيج من وضع مخزون طويل وموقف خيارات المكالمة القصيرة يمكنك عادة استخدام استراتيجية المكالمة المغطاة إذا كنت ترغب في امتلاك أسهم على المدى الطويل، ولكن من المتوقع أن يبقى سعر هذا السهم مستقرا نسبيا على المدى القصير من خلال كتابة المكالمات على أساس على الأسهم، عادة مع وقت قصير حتى انتهاء الصلاحية، سوف تستفيد إذا كان الأسهم لا تتحرك في السعر وأيضا بعض الحماية المحدودة إذا كان يقع في السعر. لخلق الاصطناعية المغطاة دعوة، يتم استبدال موقف الأسهم طويلة من خلال عميق في المكالمات النقدية على أساس أن الأسهم التي لديها على الأقل بضعة أشهر حتى انتهاء لا يزال يجب أن يكتب المكالمات مع وقت قصير حتى انتهاء ملكيتها عميق في المكالمات المال مع فترة طويلة حتى انتهاء الصلاحية لديها الربح والخسارة الشخصي مشابهة جدا لامتلاك الأسهم في الواقع، وبالتالي فإن المكالمات اشترى هي في الأساس مجرد استبدال مستقيم لموقف الأسهم طويلة على هذا النحو، وهذا هو استراتيجية بسيطة جدا وبالتأكيد واحدة من أكثر شعبية منها. يمكنك عادة نتطلع إلى استخدام هذه الاستراتيجية في ظروف مماثلة عندما كنت تنظر في استخدام مكالمة مغطاة أي كنت تعتقد أن سعر السهم سوف تزيد على المدى الطويل ولكن تكون مستقرة نسبيا على المدى القصير والفرق الأكبر هو أنك عادة ما تستخدم تغطية استدعاء إذا كنت تملك بالفعل الأسهم ثم قررت أن تحاول والربح من الاستقرار على المدى القصير من خلال كتابة خيارات المكالمات ضد it. You سيكون أكثر احتمالا لخلق كوف الاصطناعية في حين أن لديك نظرة محايدة على المدى القصير ولكن الصاعد على المدى الطويل أكبر ميزة لديها على المكالمة المغطاة هو أنه يتطلب استثمارا أصغر، لأن تكلفة عميقة في المكالمات النقدية هو أقل من المقابلة موقف الأسهم الطويل سيكون. حقوق الطبع والنشر 2017 - جميع الحقوق محفوظة. خيارات سينثيتيك استراتيجيات استراتيجيات. سينثتيك استراتيجيات - تعريف. أو مزيج من الأسهم أو الخيارات التي تعود نفس المزايا العائد من استراتيجية خيارات أخرى. ما هي الخيارات الاصطناعية استراتيجيات استراتيجيات سينثتيك هي مواقف الاصطناعية مع خصائص العائد من استراتيجية الخيارات، محاكاتها من خلال استخدام مزيج من الأسهم والخيارات الخيارات الاصطناعية عادة لا يتم وضع استراتيجيات عمدا في تداول الخيارات ولكن عادة ما يتم وضعها على أنها تعديل ل موقف التداول الخيار الحالي أو وضعت على أساس الحادث عن طريق التجار الخيار الإهمال الجمع بين الأسهم والخيارات دون الحذر c أونسيديراشيون استراتيجية الخيارات الاصطناعية الأكثر شيوعا هو دعوة طويلة الاصطناعية حيث يتم إنشاء خيار دعوة فعالة من خلال الجمع بين الأسهم مع خيارات وضع. فوائد الخيارات الاصطناعية استراتيجيات. خيارات سينثتيك استراتيجيات مرنة للغاية ويسمح لك لتغيير التحيز اتجاهي للموقف بسرعة ، دون بيع الموقف كله وشراء مراكز جديدة هذه المرونة هي أيضا لماذا استراتيجيات الخيارات الاصطناعية والمراكز الاصطناعية هي الأدوات المفضلة في صانع أدوات التداول سوق الخيارات s. List من الخيارات الاصطناعية استراتيجيات. هنا قائمة سا من الخيارات الاصطناعية استراتيجيات. سينثتيك طويل Call. Synthetic استراتيجية مع إمكانات الربح غير محدودة وفقدان محدود من خلال الجمع بين الأسهم مع وضع الخيار اقرأ المزيد عن الاصطناعية طويل Call. Synthetic طويلة Put. Synthetic الخيارات استراتيجية مع الربح غير محدود إلى عصا الهبوط خسارة محدودة إلى جانبا من خلال الجمع بين خيار الاتصال مع الأسهم قصيرة قراءة أكثر حول الاصطناعية طويل Put. Synthetic قصيرة Call. Synthetic خيارات استراتيجية مع محدودية الربح المحتملة في حين وجود الوقت تسوس لصالحك من خلال الجمع بين الأسهم قصيرة مع خيارات وضع قصيرة اقرأ المزيد عن الاصطناعية قصيرة Call. Synthetic القصير Put. Synthetic الخيارات استراتيجية مع محدودية الربح المحتملة إلى الهبوط في حين وجود الوقت تسوس لصالحك من خلال الجمع بين الأسهم مع خيارات المكالمة القصيرة اقرأ المزيد عن الاصطناعية قصيرة Put. Synthetic Straddle. Synthetic الخيارات استراتيجية مع أرباح غير محدودة على حد سواء رأسا على عقب وهبوطا عن طريق الجمع بين المزيد من خيارات الاتصال مع الأسهم قصيرة أو أكثر وضع الخيارات مع مخزون طويل اقرأ المزيد عن الاصطناعية Straddle. Synthetic شورت سترادل. Synthetic أوبتيونس ستراتيغي التي تحقق أرباحا عندما يبقى المخزون الأساسي راكدا اقرأ المزيد عن سينثتيك شورت Straddle. Synthetic كوفيرد كال. إعادة إنتاج المكالمة المغطاة دون شراء المخزون الأساسي اقرأ المزيد عن المكالمة الاصطناعية المغطاة.